Unternehmensanalyse Lawson, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9665.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.079 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Der Preis (50038355994996 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7271.75 ¥)
- Die Dividenden (3.17%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lawson, Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | -0% | -2.6% |
| 90 Tage | -100% | 22.1% | -3.7% |
| 1 Jahr | 9665.6% | 0.1% | -3.5% |
2651 vs Sektor: Lawson, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 9665.55 % übertroffen.
2651 vs Markt: Lawson, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9669.15 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 2651 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 2651 mit einer wöchentlichen Volatilität von 185.88 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50038355994996 ¥) ist höher als der faire Preis (7271.75 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50038355994996 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9443) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9443) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.67).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.2 % auf 43.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1931.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.17 % unter dem Branchendurchschnitt '4.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.17 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.17 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.94%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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