Unternehmensanalyse Premium Water Holdings,Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.07 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.86%).
Nachteile
- Der Preis (2995 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2675.63 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.55 % auf 59.85 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Premium Water Holdings,Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -3.7% | 1% |
| 90 Tage | 3.2% | -17.5% | 2.1% |
| 1 Jahr | -11.2% | -30.5% | 3.9% |
2588 vs Sektor: Premium Water Holdings,Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 19.28 % übertroffen.
2588 vs Markt: Premium Water Holdings,Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -15.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2588 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2588 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2161 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2995 ¥) ist höher als der faire Preis (2675.63 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2995 ¥) ist 10.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.48) ist höher als das des gesamten Sektors (15.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.44) ist höher als das des gesamten Sektors (1.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist höher als der der gesamten Branche (1.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.25) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.55 % auf 59.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1029.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.31 % höher als der Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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