Unternehmensanalyse Sapporo Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.36 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (7797 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1355.33 ¥)
- Die Dividenden (1.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sapporo Holdings Limited | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 0% | -9% |
| 90 Tage | -4.9% | 0% | -15.3% |
| 1 Jahr | 28.2% | -39.1% | -14.4% |
2501 vs Sektor: Sapporo Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 67.35 % übertroffen.
2501 vs Markt: Sapporo Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 42.6 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2501 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2501 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5429 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7797 ¥) ist höher als der faire Preis (1355.33 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7797 ¥) ist 82.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (54.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (54.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9241) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9241) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.36 % auf 34.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2593.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.19 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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