Unternehmensanalyse Takamiya Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (402 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7778.46 ¥)
- Die Dividenden (4.27 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.01 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Takamiya Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | -2% | 23.7% | -3.4% |
| 1 Jahr | -31.5% | 20.3% | -7.6% |
2445 vs Sektor: Takamiya Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -51.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
2445 vs Markt: Takamiya Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -23.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2445 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2445 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6061 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (402 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7778.46 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (402 ¥) ist 1834.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2E-5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2E-5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.5564) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.5564) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.2 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.2%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.01 % auf 3.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 134.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.27 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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