Unternehmensanalyse Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1485 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1908.23 ¥)
- Die Dividenden (5.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.58 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.32%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.4987 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.86 % auf 34.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5% | -0% | 1.9% |
| 90 Tage | 36.3% | -0% | 1.7% |
| 1 Jahr | -1.7% | -0.5% | 19% |
2395 vs Sektor: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -1.16 %.
2395 vs Markt: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -20.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2395 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2395 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0319 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1485 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1908.23 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1485 ¥) ist 28.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.73 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-8.73 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-8.73 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.86 % auf 34.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 473.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.52 % höher als der Branchendurchschnitt '2.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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