Unternehmensanalyse Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1669 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2067.01 ¥)
- Die Dividenden (5.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.66 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.19%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3484 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.36 % auf 34.32 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. | Healthcare | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 3.3% | 2.5% | 1% |
90 Tage | 40.2% | -0% | 2% |
1 Jahr | -9% | -0.3% | 2.7% |
2395 vs Sektor: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.63 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
2395 vs Markt: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2395 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2395 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1727 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1669 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2067.01 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1669 ¥) ist 23.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.65).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.09%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.36 % auf 34.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 473.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.52 % höher als der Branchendurchschnitt '2.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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