Unternehmensanalyse Kakaku.com, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.87%).
Nachteile
- Der Preis (2168.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1048.52 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.9329 % auf 6.21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | 0% | -9% |
| 90 Tage | -9.8% | 40.5% | -15.3% |
| 1 Jahr | 14.7% | 33.1% | -14.4% |
2371 vs Sektor: Kakaku.com, Inc. hat im vergangenen Jahr um -18.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
2371 vs Markt: Kakaku.com, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2371 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2371 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2823 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2168.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1048.52 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2168.5 ¥) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (268.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (235.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (241.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.2779 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.2779 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (46.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (46.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.9329 % auf 6.21 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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