Unternehmensanalyse Pasona Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2005 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4421.21 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.63 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=94.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.29%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.93 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pasona Group Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | 27.9% | 3.1% |
| 90 Tage | -5.5% | 14.4% | 3.9% |
| 1 Jahr | -19.8% | 36.9% | 8.5% |
2168 vs Sektor: Pasona Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -56.7 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
2168 vs Markt: Pasona Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -28.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2168 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2168 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3803 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2005 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4421.21 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2005 ¥) ist 120.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9132) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9132) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5662) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5662) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2455) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2455) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.552) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.552) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 557.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (557.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (94.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (94.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (33.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (33.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.63 % auf 14.06 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.29 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.45%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
