Unternehmensanalyse Taihei Dengyo Kaisha, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.97 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (4980 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4931.8 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | -47.6% | -1.5% |
| 90 Tage | -0.6% | -35.2% | -7.8% |
| 1 Jahr | 6.3% | 20.3% | -8.9% |
1968 vs Sektor: Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1968 vs Markt: Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1968 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1968 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.122 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4980 ¥) ist höher als der faire Preis (4931.8 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4980 ¥) ist 1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8556) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8556) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6653) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6653) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.97 % auf 9.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 178.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.63 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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