Unternehmensanalyse Kinden Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3260 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1946.3 ¥)
- Die Dividenden (2.66%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kinden Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -0% | 1.7% |
| 90 Tage | 8% | 23.7% | -3.8% |
| 1 Jahr | 25.6% | 20.3% | -5.8% |
1944 vs Sektor: Kinden Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 5.29 % übertroffen.
1944 vs Markt: Kinden Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.4 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1944 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1944 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.492 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3260 ¥) ist höher als der faire Preis (1946.3 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3260 ¥) ist 40.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9693) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9693) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8502) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8502) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.648 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.648 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.45 % auf 1.84 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 44.76 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.66 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
