Unternehmensanalyse Daiwa House Industry Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4625 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4818.04 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.000183 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.81%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.77%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.18 % auf 33.74 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | 2.6% | 0.9% |
| 90 Tage | 3.9% | -0% | 2.4% |
| 1 Jahr | 5.2% | -0% | 3.8% |
1925 vs Sektor: Daiwa House Industry Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 5.16 % übertroffen.
1925 vs Markt: Daiwa House Industry Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1925 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1925 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0993 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4625 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4818.04 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4625 ¥) liegt geringfügig um 4.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5694) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5694) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.54%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.32%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.18 % auf 33.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 737.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.77 % unter dem Branchendurchschnitt '77.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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