Unternehmensanalyse Sumitomo Forestry Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5892 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5995.33 ¥)
- Die Dividenden (4.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.38 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4794 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 22.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sumitomo Forestry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.7% | -0% | 0.1% |
| 90 Tage | -23.1% | -0% | 3.3% |
| 1 Jahr | 22.7% | 0.5% | 18% |
1911 vs Sektor: Sumitomo Forestry Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 22.25 % übertroffen.
1911 vs Markt: Sumitomo Forestry Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1911 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1911 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5892 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5995.33 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (5892 ¥) liegt geringfügig um 1.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.993) ist niedriger als das des gesamten Sektors (50.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.993) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5351) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5351) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-5.7 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-5.7 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (47.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.83%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 22.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 413.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.23 % höher als der Branchendurchschnitt '3.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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