Unternehmensanalyse Toyo Construction Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.82 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1337 ¥) ist höher als die faire Bewertung (894.48 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toyo Construction Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | 3.6% | 23.7% | -3.4% |
| 1 Jahr | -1.5% | 20.3% | -7.6% |
1890 vs Sektor: Toyo Construction Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1890 vs Markt: Toyo Construction Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1890 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1890 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0297 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1337 ¥) ist höher als der faire Preis (894.48 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1337 ¥) ist 33.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7235) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7235) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.82 % auf 4.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 116.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.7 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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