Unternehmensanalyse Kumagai Gumi Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
Nachteile
- Der Preis (4065 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1902.46 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.1232 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.63 % auf 11.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kumagai Gumi Co.,Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | 0% | 0.4% |
| 90 Tage | 1.1% | 23.7% | -6.1% |
| 1 Jahr | -0.1% | 20.3% | -4.2% |
1861 vs Sektor: Kumagai Gumi Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -20.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1861 vs Markt: Kumagai Gumi Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1861 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1861 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0024 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4065 ¥) ist höher als der faire Preis (1902.46 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4065 ¥) ist 53.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4165) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4165) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.11 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.63 % auf 11.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 629.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.3 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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