Unternehmensanalyse Shimizu Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1265 ¥) ist höher als die faire Bewertung (193.97 ¥)
- Die Dividenden (3.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.16 % auf 23.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shimizu Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | 0% | -1.1% |
| 90 Tage | 25.5% | 7.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 25.5% | 36.9% | 9.6% |
1803 vs Sektor: Shimizu Corporation hat im vergangenen Jahr um -11.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1803 vs Markt: Shimizu Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.93 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1803 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1803 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4901 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1265 ¥) ist höher als der faire Preis (193.97 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1265 ¥) ist 84.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7841) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7841) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3707) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3707) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6883 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6883 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.16 % auf 23.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3514.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.46 % unter dem Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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