Unternehmensanalyse Obayashi Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.31 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1992.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1113.93 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Obayashi Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -0% | 0.7% |
| 90 Tage | -4% | 23.7% | -3.9% |
| 1 Jahr | 11.9% | 20.3% | -5.9% |
1802 vs Sektor: Obayashi Corporation hat im vergangenen Jahr um -8.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1802 vs Markt: Obayashi Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1802 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1802 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2293 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1992.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1113.93 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1992.5 ¥) ist 44.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5836) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5836) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.04 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.31 % auf 11.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 443.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.85 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
