Unternehmensanalyse Taisei Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Nachteile
- Der Preis (5512 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1937.2 ¥)
- Die Dividenden (3.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 14.59 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taisei Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -0.2% | -2.6% |
| 90 Tage | -1.2% | -0.2% | 4.5% |
| 1 Jahr | 20.6% | 34.1% | 18.5% |
1801 vs Sektor: Taisei Corporation hat im vergangenen Jahr um -13.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1801 vs Markt: Taisei Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1801 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1801 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3961 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5512 ¥) ist höher als der faire Preis (1937.2 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5512 ¥) ist 64.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.84 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-14.54 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-12.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-14.54 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 14.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 936.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.28 % unter dem Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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