TSE: 1801 - Taisei Corporation

Rentabilität für sechs Monate: +16.45%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Taisei Corporation

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).

Nachteile

  • Der Preis (5512 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1937.2 ¥)
  • Die Dividenden (3.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.14%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 14.59 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Taisei Corporation Industrials Index
7 Tage -2.5% -0.2% -2.6%
90 Tage -1.2% -0.2% 4.5%
1 Jahr 20.6% 34.1% 18.5%

1801 vs Sektor: Taisei Corporation hat im vergangenen Jahr um -13.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.

1801 vs Markt: Taisei Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.12 % übertroffen.

Stabiler Preis: 1801 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 1801 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3961 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 26.62
P/S: 0.6073

3.2. Einnahmen

EPS 215.74
ROE 4.33%
ROA 1.56%
ROIC 6.93%
Ebitda margin 2.22%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5512 ¥) ist höher als der faire Preis (1937.2 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5512 ¥) ist 64.9 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.84 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-14.54 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-12.84 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-14.54 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.86 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.9 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (6.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (14.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 14.59 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 936.12 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.28 % unter dem Branchendurchschnitt '4.14 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Taisei Corporation

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