Unternehmensanalyse Taisei Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
Nachteile
- Der Preis (6825 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2049.05 ¥)
- Die Dividenden (3.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.81 % auf 14.65 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.58%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taisei Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -9.6% | -2% |
| 90 Tage | 4.9% | 28.6% | -5.9% |
| 1 Jahr | 44.4% | 20.3% | -6.5% |
1801 vs Sektor: Taisei Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 24.04 % übertroffen.
1801 vs Markt: Taisei Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 50.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1801 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1801 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8533 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6825 ¥) ist höher als der faire Preis (2049.05 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6825 ¥) ist 70 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.58%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.58%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.81 % auf 14.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 939.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.28 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
