Unternehmensanalyse Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (19.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.11 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2778 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (6690 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3676.91 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 453.8% | -2.1% | 1.2% |
| 90 Tage | 4% | -11.5% | 8.2% |
| 1 Jahr | 30.7% | 14.5% | 21.5% |
1662 vs Sektor: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 16.2 % übertroffen.
1662 vs Markt: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1662 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1662 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5897 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6690 ¥) ist höher als der faire Preis (3676.91 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6690 ¥) ist 45 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1387) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.818).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1387) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2289) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.468).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2289) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9191) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9191) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 52.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-20.38 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (52.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-20.38 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-0.6653 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2778%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.44 % auf 0.2778 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.42 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 19.89 % höher als der Branchendurchschnitt '6.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 19.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 19.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.9%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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