Unternehmensanalyse Tama Home Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3525 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4234.98 ¥)
- Die Dividenden (8.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.14%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.77 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tama Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | 0% | 1% |
| 90 Tage | 1% | 0% | -5% |
| 1 Jahr | -14.8% | 0.1% | -3.6% |
1419 vs Sektor: Tama Home Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -14.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
1419 vs Markt: Tama Home Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1419 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1419 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.284 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3525 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4234.98 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3525 ¥) ist 20.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (147.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (97.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5394) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5394) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.7 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.28 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.7 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.3%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.17 % auf 10.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 104.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.83 % höher als der Branchendurchschnitt '3.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.54%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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