Unternehmensanalyse Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4.59 ¥)
- Die Dividenden (2.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.83 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -4.6% | 4.3% |
| 90 Tage | 0% | -16% | 18.3% |
| 1 Jahr | 0% | -36.1% | 25.9% |
9989 vs Sektor: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 36.11 % übertroffen.
9989 vs Markt: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -25.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9989 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9989 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4.59 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.33) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1131.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.69 % höher als der Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
