Unternehmensanalyse Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Der Preis (14.01 ¥) ist höher als die faire Bewertung (10.58 ¥)
- Die Dividenden (1.62%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.88%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.79 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | -18.1% | -5.6% |
| 90 Tage | -9.3% | -31.4% | 16.2% |
| 1 Jahr | -40.8% | 1.8% | 41.5% |
301211 vs Sektor: Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -42.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
301211 vs Markt: Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -82.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 301211 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 301211 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7848 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.01 ¥) ist höher als der faire Preis (10.58 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.01 ¥) ist 24.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.13) ist höher als das des gesamten Sektors (32.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist höher als das des gesamten Sektors (2.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.41) ist höher als der der gesamten Branche (2.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.48) ist höher als das der gesamten Branche (13.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1933 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.62 % unter dem Branchendurchschnitt '1.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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