Unternehmensanalyse Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.03 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (24.86 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7.83 ¥)
- Die Dividenden (0.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | 0% | 0.2% |
| 90 Tage | -13.4% | -16% | 17.5% |
| 1 Jahr | -29.5% | -38.2% | 37.7% |
300999 vs Sektor: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 8.74 % übertroffen.
300999 vs Markt: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -67.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300999 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300999 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5664 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.86 ¥) ist höher als der faire Preis (7.83 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.86 ¥) ist 68.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (93.79) ist höher als das des gesamten Sektors (45.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (93.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.72).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.9) ist höher als das der gesamten Branche (29.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.03 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 6095.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.21 % unter dem Branchendurchschnitt '2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
