Unternehmensanalyse Huali Industrial Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.5 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.33%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Nachteile
- Der Preis (67.2 ¥) ist höher als die faire Bewertung (29.69 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huali Industrial Group Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -4% | 4.3% |
| 90 Tage | -1.7% | -13.4% | 18.3% |
| 1 Jahr | 28.5% | -29.3% | 25.9% |
300979 vs Sektor: Huali Industrial Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 57.82 % übertroffen.
300979 vs Markt: Huali Industrial Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: 300979 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300979 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5479 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (67.2 ¥) ist höher als der faire Preis (29.69 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (67.2 ¥) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.99) ist höher als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.56) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-4.38 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-4.38 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 43.46 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.58 % höher als der Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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