Unternehmensanalyse Imeik Technology Development Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Der Preis (134.05 ¥) ist höher als die faire Bewertung (116.94 ¥)
- Die Dividenden (0.64%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-68.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Imeik Technology Development Co.,Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -4.6% | 1.8% |
| 90 Tage | -28% | -16% | 0.9% |
| 1 Jahr | -68.6% | -36.1% | 23% |
300896 vs Sektor: Imeik Technology Development Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -32.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
300896 vs Markt: Imeik Technology Development Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -91.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300896 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300896 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.32 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (134.05 ¥) ist höher als der faire Preis (116.94 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (134.05 ¥) ist 12.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.96) ist höher als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.96) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.14) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (47.25) ist höher als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (47.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (58.92) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (58.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-24.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-24.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.64 % unter dem Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
