Unternehmensanalyse Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Der Preis (69.86 ¥) ist höher als die faire Bewertung (21.64 ¥)
- Die Dividenden (1.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | -4.6% | 7% |
| 90 Tage | -3% | -16% | 15.5% |
| 1 Jahr | 30.4% | -36.1% | 42.4% |
300832 vs Sektor: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 66.52 % übertroffen.
300832 vs Markt: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300832 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300832 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5848 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.86 ¥) ist höher als der faire Preis (21.64 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (69.86 ¥) ist 69 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.2) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.31) ist höher als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.21) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.1679 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.13 % unter dem Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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