Unternehmensanalyse Shenzhen Dynanonic Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.81 ¥) liegt unter dem fairen Preis (72.45 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.48 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.01%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-79.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen Dynanonic Co., Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | 0% | -0.8% |
| 90 Tage | -30% | -10.6% | 20.6% |
| 1 Jahr | -79.2% | -30% | 42.2% |
300769 vs Sektor: Shenzhen Dynanonic Co., Ltd hat im vergangenen Jahr um -49.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
300769 vs Markt: Shenzhen Dynanonic Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -121.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300769 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300769 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.52 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.81 ¥) ist niedriger als der faire Preis (72.45 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.81 ¥) ist 217.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.33) ist höher als das des gesamten Sektors (2.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.66) ist höher als das der gesamten Branche (27).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -654.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-654.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.48 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1245.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.01 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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