Unternehmensanalyse SG Micro Corp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.39%).
Nachteile
- Der Preis (68.1 ¥) ist höher als die faire Bewertung (15.99 ¥)
- Die Dividenden (0.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8249%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SG Micro Corp | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -4.4% | 1.9% |
| 90 Tage | -17.8% | -14.5% | -2.6% |
| 1 Jahr | -4.6% | -32.3% | 22.9% |
300661 vs Sektor: SG Micro Corp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 27.65 % übertroffen.
300661 vs Markt: SG Micro Corp hat sich im vergangenen Jahr um -27.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300661 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300661 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0891 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (68.1 ¥) ist höher als der faire Preis (15.99 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (68.1 ¥) ist 76.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.35) ist höher als das des gesamten Sektors (5.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.79) ist höher als der der gesamten Branche (9.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (56.74) ist höher als das der gesamten Branche (47.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (56.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 53.11 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (129.19 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (53.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (129.19 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.35 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8249 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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