Unternehmensanalyse Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.08 ¥) liegt unter dem fairen Preis (21.21 ¥)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-53.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -4.6% | 0.5% |
| 90 Tage | -22.3% | -16% | 15% |
| 1 Jahr | -53.3% | -36.1% | 22% |
300601 vs Sektor: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -17.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
300601 vs Markt: Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -75.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300601 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300601 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.08 ¥) ist niedriger als der faire Preis (21.21 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.08 ¥) ist 62.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.03) ist höher als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-94.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-94.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.99 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-123.31 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-26.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-123.31 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1170.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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