SZSE: 300559 - Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -43.29%

Unternehmensanalyse Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).

Nachteile

  • Der Preis (7.61 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.54 ¥)
  • Die Dividenden (0.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.88%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.79 %).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. Index
7 Tage -5.5% -18.1% 3.1%
90 Tage -23.1% -31.4% 11.9%
1 Jahr -45.7% 1.8% 15.9%

300559 vs Sektor: Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -47.47 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.

300559 vs Markt: Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -61.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 300559 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 300559 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8785 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 125.28
P/S: 18.42

3.2. Einnahmen

EPS 0.14
ROE 4.37%
ROA 2.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.51%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.61 ¥) ist höher als der faire Preis (1.54 ¥).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.61 ¥) ist 79.8 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (125.28) ist höher als das des gesamten Sektors (32.69).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (125.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.79) ist höher als das des gesamten Sektors (2.29).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.42) ist höher als der der gesamten Branche (2.07).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (18.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (134.12) ist höher als das der gesamten Branche (13.86).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (134.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.41 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-56.27 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-14.41 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-56.27 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-77.36 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1933 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.85 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4 % unter dem Branchendurchschnitt '1.88 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (71.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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