Unternehmensanalyse Jafron Biomedical Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.83 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Nachteile
- Der Preis (24.9 ¥) ist höher als die faire Bewertung (23.97 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jafron Biomedical Co.,Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -4.6% | -1.1% |
| 90 Tage | -10.9% | -16% | 19.1% |
| 1 Jahr | 14.2% | -36.1% | 43.2% |
300529 vs Sektor: Jafron Biomedical Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 50.33 % übertroffen.
300529 vs Markt: Jafron Biomedical Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -28.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300529 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300529 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2735 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.9 ¥) ist höher als der faire Preis (23.97 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.9 ¥) ist 3.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.16) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.06) ist höher als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.05) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.56 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 215.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.78 % höher als der Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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