Unternehmensanalyse Kunlun Tech Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.4%).
Nachteile
- Der Preis (26.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (14.27 ¥)
- Die Dividenden (0.13%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kunlun Tech Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -3.8% | 2.1% |
| 90 Tage | -21.3% | -11.3% | 10.5% |
| 1 Jahr | -26% | -33.7% | 15% |
300418 vs Sektor: Kunlun Tech Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 7.75 % übertroffen.
300418 vs Markt: Kunlun Tech Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300418 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300418 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4992 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.5 ¥) ist höher als der faire Preis (14.27 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.5 ¥) ist 46.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (59.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (201.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (59.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.7) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.49) ist höher als der der gesamten Branche (8.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (43.32) ist höher als das der gesamten Branche (-6.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (43.32) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.71 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-21.29 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-4.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-21.29 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-40.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.21 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 73.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.13 % unter dem Branchendurchschnitt '1.77 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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