Unternehmensanalyse Mango Excellent Media Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.26 ¥) liegt unter dem fairen Preis (42.52 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.32%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mango Excellent Media Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -4% | 1.8% |
| 90 Tage | -17.1% | -13.4% | -1.7% |
| 1 Jahr | -36.9% | -29.3% | 32.8% |
300413 vs Sektor: Mango Excellent Media Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -7.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
300413 vs Markt: Mango Excellent Media Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -69.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300413 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300413 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7089 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.26 ¥) ist niedriger als der faire Preis (42.52 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (18.26 ¥) ist 132.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist höher als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.12) ist höher als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.58) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 87.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.32 % unter dem Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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