Unternehmensanalyse COL Group Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.71 %).
Nachteile
- Der Preis (16.14 ¥) ist höher als die faire Bewertung (9.06 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.77%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-27.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| COL Group Co.,Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -3.8% | 0.9% |
| 90 Tage | -20.3% | -11.3% | -4.3% |
| 1 Jahr | 12.4% | -33.7% | 28.3% |
300364 vs Sektor: COL Group Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 46.11 % übertroffen.
300364 vs Markt: COL Group Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -15.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300364 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300364 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2384 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.14 ¥) ist höher als der faire Preis (9.06 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.14 ¥) ist 43.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (201.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.71) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.71) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.61) ist höher als der der gesamten Branche (8.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-34.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-6.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-34.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -176.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-176.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-27.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-27.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -60.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.77 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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