Unternehmensanalyse Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.53 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.66 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Nachteile
- Der Preis (43.86 ¥) ist höher als die faire Bewertung (25.46 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.64 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.8% | -2.4% | 7% |
| 90 Tage | -21.4% | -8.5% | 15.5% |
| 1 Jahr | -33.6% | 1.6% | 42.4% |
300124 vs Sektor: Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -35.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
300124 vs Markt: Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -75.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300124 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300124 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6461 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.86 ¥) ist höher als der faire Preis (25.46 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (43.86 ¥) ist 42 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.16) ist höher als das des gesamten Sektors (39.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.68) ist höher als das des gesamten Sektors (4.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.78) ist höher als der der gesamten Branche (6.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.85) ist höher als das der gesamten Branche (32.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.66 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 101.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.53 % höher als der Branchendurchschnitt '0.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.18%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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