Unternehmensanalyse East Money Information Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (10.43 ¥) ist höher als die faire Bewertung (7.86 ¥)
- Die Dividenden (0.44%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| East Money Information Co.,Ltd. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -2.4% | -4.1% |
| 90 Tage | -15.5% | -8.5% | -7.1% |
| 1 Jahr | -32.1% | 1.6% | 15.8% |
300059 vs Sektor: East Money Information Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
300059 vs Markt: East Money Information Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -47.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 300059 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 300059 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6172 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.43 ¥) ist höher als der faire Preis (7.86 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.43 ¥) ist 24.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.78) ist höher als der der gesamten Branche (6.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (20.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.38 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1005.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.44 % unter dem Branchendurchschnitt '0.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.44 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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