Unternehmensanalyse BOE Technology Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.77 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.46 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.4 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.84 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BOE Technology Group Company Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -3.8% | -1.1% |
| 90 Tage | -8% | -11.3% | 19.1% |
| 1 Jahr | -15.5% | -33.7% | 43.2% |
200725 vs Sektor: BOE Technology Group Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 18.22 % übertroffen.
200725 vs Markt: BOE Technology Group Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -58.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 200725 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 200725 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2979 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.4 ¥) ist höher als der faire Preis (1.84 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.4 ¥) ist 23.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (201.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-146.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-6.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-146.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.46 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5198.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.36 % höher als der Branchendurchschnitt '1.77 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (264.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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