Unternehmensanalyse CGN Power Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 61.01 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.96 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2.6 ¥)
- Die Dividenden (2.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.95%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CGN Power Co., Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.2% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -8.8% | -8.2% | 15% |
| 1 Jahr | 26.1% | -21% | 22% |
003816 vs Sektor: CGN Power Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 47.09 % übertroffen.
003816 vs Markt: CGN Power Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: 003816 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 003816 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5022 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.96 ¥) ist höher als der faire Preis (2.6 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.96 ¥) ist 34.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.09) ist höher als das des gesamten Sektors (12.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist höher als das des gesamten Sektors (1.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist höher als der der gesamten Branche (1.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.39) ist höher als das der gesamten Branche (7.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-1.16 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-1.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 61.01 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1927.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.74 % unter dem Branchendurchschnitt '5.95 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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