Unternehmensanalyse Levima Advanced Materials Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (12.78 ¥) ist höher als die faire Bewertung (8.75 ¥)
- Die Dividenden (0.85%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Levima Advanced Materials Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 0% | 0.5% |
| 90 Tage | -16.6% | -10.6% | 15% |
| 1 Jahr | -38.2% | -30% | 22% |
003022 vs Sektor: Levima Advanced Materials Corporation hat im vergangenen Jahr um -8.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
003022 vs Markt: Levima Advanced Materials Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -60.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 003022 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 003022 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7346 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.78 ¥) ist höher als der faire Preis (8.75 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.78 ¥) ist 31.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.44) ist höher als das des gesamten Sektors (2.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist höher als der der gesamten Branche (3.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.52) ist höher als das der gesamten Branche (27).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.58 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (94.18 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (12.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (94.18 %) übersteigt die Rendite des Sektors (89.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 660.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.85 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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