Unternehmensanalyse HUAXI Securities Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (6.47 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2.18 ¥)
- Die Dividenden (1.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.33%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.72 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HUAXI Securities Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0% | 4.3% |
| 90 Tage | -6.1% | 0.1% | 18.3% |
| 1 Jahr | -27.9% | -19.7% | 25.9% |
002926 vs Sektor: HUAXI Securities Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
002926 vs Markt: HUAXI Securities Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -53.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002926 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002926 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.536 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.47 ¥) ist höher als der faire Preis (2.18 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.47 ¥) ist 66.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.53).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (134.05 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (134.05 %) übersteigt die Rendite des Sektors (6.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.9533 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4572.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.23 % unter dem Branchendurchschnitt '2.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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