Unternehmensanalyse Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.0942 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Nachteile
- Der Preis (93.8 ¥) ist höher als die faire Bewertung (29.58 ¥)
- Die Dividenden (0.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | -4% | 3.2% |
| 90 Tage | -5.4% | -13.4% | 21.8% |
| 1 Jahr | -32.8% | -29.3% | 39.4% |
002920 vs Sektor: Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -3.48 %.
002920 vs Markt: Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -72.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002920 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002920 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6309 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (93.8 ¥) ist höher als der faire Preis (29.58 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (93.8 ¥) ist 68.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (73.9) ist höher als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (73.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.88) ist höher als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.6) ist höher als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (73.8) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (73.8) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.67 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.0942 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 117.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.35 % unter dem Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
