Unternehmensanalyse Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.64 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.33 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.7451 ¥)
- Die Dividenden (0.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.5% | -4% | -1.4% |
| 90 Tage | -10% | -13.4% | 16.5% |
| 1 Jahr | -41.9% | -29.3% | 39.3% |
002678 vs Sektor: Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -12.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
002678 vs Markt: Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -81.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002678 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002678 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8055 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.33 ¥) ist höher als der faire Preis (0.7451 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.33 ¥) ist 77.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.29) ist höher als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.09) ist höher als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.72) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.72) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.64 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 561.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5 % unter dem Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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