Unternehmensanalyse Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (63.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (34.47 ¥) ist höher als die faire Bewertung (3.48 ¥)
- Die Dividenden (0.84%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.83%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.3% | -4.6% | 0.9% |
| 90 Tage | 3.6% | -16% | -4.3% |
| 1 Jahr | 63.1% | -36.1% | 28.3% |
002653 vs Sektor: Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 99.24 % übertroffen.
002653 vs Markt: Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: 002653 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002653 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.47 ¥) ist höher als der faire Preis (3.48 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.47 ¥) ist 89.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (81.81) ist höher als das des gesamten Sektors (69.4).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (81.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.28) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.02) ist höher als der der gesamten Branche (6.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.17) ist höher als das der gesamten Branche (11.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.45 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 654.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.84 % unter dem Branchendurchschnitt '1.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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