Unternehmensanalyse Valiant Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.79 ¥) liegt unter dem fairen Preis (14.11 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.46 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-54.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Valiant Co.,Ltd | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 0% | -1.8% |
| 90 Tage | -30.4% | -10.6% | -5.9% |
| 1 Jahr | -54.3% | -30% | 18.3% |
002643 vs Sektor: Valiant Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr um -24.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
002643 vs Markt: Valiant Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -72.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002643 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002643 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.04 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.79 ¥) ist niedriger als der faire Preis (14.11 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.79 ¥) ist 81.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (41.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.78).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.52%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.46 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 189.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.74 % unter dem Branchendurchschnitt '3.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.74 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (34.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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