Unternehmensanalyse Xiamen Kingdomway Group Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.31%).
Nachteile
- Der Preis (12.73 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2.98 ¥)
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.88%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.79 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xiamen Kingdomway Group Company | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -18.1% | 0.7% |
| 90 Tage | -8% | -31.4% | 13.1% |
| 1 Jahr | -27% | 1.8% | 17.3% |
002626 vs Sektor: Xiamen Kingdomway Group Company hat im vergangenen Jahr um -28.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
002626 vs Markt: Xiamen Kingdomway Group Company hat sich im vergangenen Jahr um -44.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002626 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002626 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5194 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.73 ¥) ist höher als der faire Preis (2.98 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.73 ¥) ist 76.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.73) ist höher als das des gesamten Sektors (32.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.96) ist höher als das des gesamten Sektors (2.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.55) ist höher als der der gesamten Branche (2.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.66) ist höher als das der gesamten Branche (13.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.08 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-19.23 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-10.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-19.23 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-77.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.31%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.95 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1933 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.69 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 532.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '1.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (162.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
