Unternehmensanalyse Offcn Education Technology Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1.82 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.7166 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-55.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Offcn Education Technology Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.2% | 0% | 2.5% |
| 90 Tage | -1.1% | -6.4% | -2.6% |
| 1 Jahr | -57.5% | -16.6% | 26.2% |
002607 vs Sektor: Offcn Education Technology Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -40.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
002607 vs Markt: Offcn Education Technology Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -83.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002607 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002607 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.82 ¥) ist höher als der faire Preis (0.7166 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.82 ¥) ist 60.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.04) ist höher als das des gesamten Sektors (6.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.44) ist höher als der der gesamten Branche (2.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-46.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-55.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-55.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -521.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
