Unternehmensanalyse Giant Network Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.4%).
Nachteile
- Der Preis (9.19 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5.38 ¥)
- Die Dividenden (0.78%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Giant Network Group Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -3.8% | -2.3% |
| 90 Tage | -9.5% | -11.3% | 17.3% |
| 1 Jahr | -30% | -33.7% | 38.7% |
002558 vs Sektor: Giant Network Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 3.76 % übertroffen.
002558 vs Markt: Giant Network Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -68.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002558 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002558 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.576 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.19 ¥) ist höher als der faire Preis (5.38 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.19 ¥) ist 41.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (201.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.17) ist höher als der der gesamten Branche (8.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (49.61) ist höher als das der gesamten Branche (-6.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (49.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 75.87 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.78 % unter dem Branchendurchschnitt '1.77 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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