Unternehmensanalyse Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.05 ¥) liegt unter dem fairen Preis (22.52 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.7%).
Nachteile
- Die Dividenden (2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -4% | -3.3% |
| 90 Tage | -24% | -13.4% | 15.4% |
| 1 Jahr | -32.3% | -29.3% | 39.8% |
002508 vs Sektor: Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -2.99 %.
002508 vs Markt: Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -72.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002508 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002508 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.05 ¥) ist niedriger als der faire Preis (22.52 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (18.05 ¥) ist 24.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.75) ist höher als das der gesamten Branche (-11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.852 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.852 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.29%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.85 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2 % unter dem Branchendurchschnitt '2.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.59%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
