Unternehmensanalyse Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.15 ¥) liegt unter dem fairen Preis (10.89 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.87 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.29%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 0% | 2.8% |
| 90 Tage | -15.2% | -6.4% | 1.2% |
| 1 Jahr | -29.7% | -16.6% | 33.8% |
002493 vs Sektor: Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
002493 vs Markt: Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -63.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002493 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002493 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5719 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.15 ¥) ist niedriger als der faire Preis (10.89 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.15 ¥) ist 33.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.77).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.33%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.87 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -16319.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.26 % unter dem Branchendurchschnitt '2.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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