Unternehmensanalyse STO Express Co.,Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.81 %).
Nachteile
- Der Preis (10.13 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1.61 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.66%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| STO Express Co.,Ltd | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | 0% | 5.6% |
| 90 Tage | 14.9% | -9.3% | 18.7% |
| 1 Jahr | -2.7% | -30.8% | 47.4% |
002468 vs Sektor: STO Express Co.,Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 28.12 % übertroffen.
002468 vs Markt: STO Express Co.,Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -50.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002468 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002468 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0517 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.13 ¥) ist höher als der faire Preis (1.61 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.13 ¥) ist 84.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.48) ist höher als das des gesamten Sektors (50.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.47) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.35).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.74) ist höher als das der gesamten Branche (29.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 152.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (152.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2059.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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