Unternehmensanalyse Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8249 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.29 %).
Nachteile
- Der Preis (5.82 ¥) ist höher als die faire Bewertung (0.7585 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -4.4% | 2.1% |
| 90 Tage | -9.5% | -14.5% | 17.8% |
| 1 Jahr | -22.1% | -32.3% | 23.4% |
002414 vs Sektor: Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 10.2 % übertroffen.
002414 vs Markt: Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -45.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002414 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002414 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4248 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.82 ¥) ist höher als der faire Preis (0.7585 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.82 ¥) ist 87 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (128.66) ist höher als das des gesamten Sektors (85.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (128.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.65) ist höher als der der gesamten Branche (9.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (100.42) ist höher als das der gesamten Branche (47.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (100.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.99 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (274.6 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (2.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (274.6 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.3 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 159.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.7 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8249 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (452.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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