Unternehmensanalyse Glodon Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8249 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.65 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.39%).
Nachteile
- Der Preis (9.01 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5.47 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-69.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.29 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Glodon Company Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -4.4% | 2.5% |
| 90 Tage | -16.3% | -14.5% | -2.6% |
| 1 Jahr | -69.4% | -32.3% | 26.2% |
002410 vs Sektor: Glodon Company Limited hat im vergangenen Jahr um -37.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
002410 vs Markt: Glodon Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -95.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 002410 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Shenzhen Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 002410 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.33 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.01 ¥) ist höher als der faire Preis (5.47 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.01 ¥) ist 39.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (63.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist höher als das des gesamten Sektors (5.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.79).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (9.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (54.14) ist höher als das der gesamten Branche (47.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (54.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.54).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.08 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.65 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.07 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8249 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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